主任，各位副主任、委員：

　　我受縣人民政府委托，向縣人大常委會作關(guān)于羅源縣2020年財政決算草案的報告。

　　根據(jù)縣第十七屆人大第五次會議關(guān)于羅源縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的決議要求，我縣2020年財政決算草案報省、市財政部門匯總平衡、審核調(diào)整，部分?jǐn)?shù)字發(fā)生變動，預(yù)算執(zhí)行情況作了相應(yīng)調(diào)整。具體如下：

　　一、2020年財政收支決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

　　2020年，全縣地方一般公共預(yù)算收入9.68億元，完成預(yù)算的81.7%，比減1.6億元，下降14.2%（減收的主要原因：①增量留抵退稅政策與鋼鐵企業(yè)大額技改項(xiàng)目疊加，鋼鐵行業(yè)稅收減收4億元；②房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷，稅收減收1.05億元）；省體制定額補(bǔ)助收入6441萬元；成品油價格和稅費(fèi)改革稅收返還收入176萬元；增值稅“五五分享”稅收返還1.93億元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入9.15億元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2.74億元；一般債券轉(zhuǎn)貸收入2.95億元；上年滾存結(jié)轉(zhuǎn)2.45億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.08億元；調(diào)入資金1.3億元；收入決算合計33.94億元。

　　2020年，全縣一般公共預(yù)算支出28.17億元；上解上級支出7995萬元；調(diào)出資金5916萬元；一般債券還本支出1.16億元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.74億元；支出決算合計32.46億元。

　　上述收支相抵，結(jié)余1.48億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　（二）政府性基金收支決算情況

　　2020年，全縣政府性基金收入1.94億元，完成預(yù)算數(shù)的24.3%，比減2.2億元，下降53%（減收主要原因：受用地報批、土地規(guī)劃調(diào)整、海岸線修測等因素限制，土地出讓進(jìn)度未達(dá)預(yù)期）；政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入6689萬元；抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入6692萬元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入1.94億元；調(diào)入資金5916萬元；上年滾存結(jié)轉(zhuǎn)5135萬元；收入決算合計6.33億元。

　　2020年，全縣政府性基金支出4.26億元；專項(xiàng)債券還本支出1.69億元；調(diào)出資金282萬元；支出決算合計5.99億元。

　　上述收支相抵，結(jié)余3370萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　（三）國有資本經(jīng)營收支決算情況

　　2020年，全縣國有資本經(jīng)營收入186萬元，上級補(bǔ)助收入4萬元，收入決算合計190萬元。全縣國有資本經(jīng)營支出4萬元，調(diào)出資金186萬元，支出決算合計190萬元。收支平衡。

　　（四）社保基金收支決算情況

　　2020年，全縣社會保險基金收入3.55億元，完成預(yù)算數(shù)的103.7%，比增2941萬元，增長9%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1.12億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入2.43億元；上年滾存結(jié)轉(zhuǎn)2.91億元；收入決算合計6.46億元。

　　2020年，全縣社會保險基金支出3.07億元，比增2850萬元，增長10.2%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9396萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出2.13億元。

　　上述收支相抵，結(jié)余3.39億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　二、2020年財政支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算支出28.17億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的95%，比減4.19億元，下降12.9%。其中：民生支出22.09億元，占一般公共預(yù)算支出的78.4%。分項(xiàng)目完成情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出3.2億元，下降6.3%；

　　2.國防支出1150萬元，增長91.7%；

　　3.公共安全支出1.4億元，增長0.2%；

　　4.教育支出5.1億元，增長0.5%；

　　5.科學(xué)技術(shù)支出2196萬元，下降11.3%；

　　6.文化旅游體育與傳媒支出4051萬元，下降30.8%；

　　7.社會保障和就業(yè)支出4.17億元，增長4%；

　　8.衛(wèi)生健康支出2.12億元，增長44.7%；

　　9.節(jié)能環(huán)保支出7663萬元，下降44.1%；

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.93億元，下降35.9%；

　　11.農(nóng)林水支出5.7億元，下降14.1%；

　　12.交通運(yùn)輸支出7541萬元，下降42.5%；

　　13.資源勘探工業(yè)信息等支出7915萬元，下降43.1%；

　　14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出651萬元，下降50.5%；

　　15.金融支出290萬元，增長544.4%；

　　16.自然資源海洋氣象等支出3004萬元，下降69.8%；

　　17.住房保障支出3627萬元，下降7.7%；

　　18.糧油物資儲備支出1874萬元，下降1.8%；

　　19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1287萬元，下降54.9%；

　　20.債務(wù)付息支出3733萬元，增長15.5%；

　　21.債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出33萬元，增長94.1%；

　　22.其他支出444萬元，下降37.9%。

　　（二）政府性基金支出4.26億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.7%，比減5.05億元，下降54.2%。分項(xiàng)目完成情況：

　　1.大中小型水庫移民扶持基金支出28萬元，增長460%；

　　2.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7476萬元，下降80.1%；

　　3.國有土地收益基金安排的支出74萬元，下降91.6%；

　　4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1063萬元，下降8.3%；

　　5.污水處理費(fèi)安排的支出979萬元，下降31.2%；

　　6.大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出1萬元；

　　7.國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出635萬元；

　　8.彩票公益金安排的支出1363萬元，下降5.9%；

　　9.彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出12萬元，下降66.7%；

　　10.債務(wù)付息支出9592萬元，增長16.1%；

　　11.債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出22萬元，下降62.1%；

　　12.其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1.5億元, 下降63%。

　　13.抗疫特別國債安排的支出6395萬元。

　　三、2020年財政預(yù)計增減收安排執(zhí)行情況

　　2020年11月17日縣第十七屆人大常委會第28次會議通過的一般公共預(yù)算收入預(yù)計9.1億元，比年初預(yù)算11.84億元減收2.84億元，政府性基金調(diào)入資金比年初預(yù)算減少1億元、中央特殊轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金增加10447萬元、調(diào)入收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金5000萬元、縣級一般公共預(yù)算合計減少財力2.3億元。政府性基金收入預(yù)計完成3.78億元，減收4.22億元，調(diào)出資金比年初預(yù)算減少1億元，實(shí)際減少財力3.22億元。2020年財政總決算實(shí)際完成情況如下：

　　一般公共預(yù)算收入比預(yù)計增收5789萬元，上級一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助比預(yù)計增加財力4787萬元，調(diào)入資金比預(yù)計增加2904萬元（其中：政府性基金結(jié)余超過當(dāng)年收入的30%調(diào)入282萬元，國有資本經(jīng)營收入比年初預(yù)算增收86萬元，收回存量資金1.2億元，政府性基金少調(diào)1億元），預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金比預(yù)計增調(diào)9052萬元；調(diào)出資金5916萬元，上解上級支出7995萬元，增加支出1.68億元。以上合計財力缺口8137萬元，相應(yīng)列“預(yù)撥經(jīng)費(fèi)”8137萬元。

　　政府性基金收入比預(yù)計情況減收1.84億元，調(diào)入資金比預(yù)計增加5916萬元，調(diào)出資金比預(yù)計減少9718萬元，上解上級支出87萬元，增加支出1.74億元，以上合計財力缺口2.03億元。相應(yīng)減少支出2383萬元，增列“預(yù)撥經(jīng)費(fèi)”1.79億元。

　　四、2020年省市財政一般性轉(zhuǎn)移支付收入及使用情況

　　2020年省市財政一般性轉(zhuǎn)移支付收入9.15億元，其中：計入財力3.02億元，已撥付相關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)5.72億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用4115萬元。具體使用情況如下：

　　1.均衡性轉(zhuǎn)移支付收入1.1億元，其中：提高津補(bǔ)貼水平經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1236萬元，調(diào)整工資和養(yǎng)老保險制度改革轉(zhuǎn)移支付6868萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1266萬元，2020年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金1629萬元。計入財力1.1億元。

　　2.革命老區(qū)、邊境地區(qū)、民族鄉(xiāng)及貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入5061萬元，其中：原中央蘇區(qū)財力補(bǔ)助1200萬元，原中央蘇區(qū)和革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付1030萬元，海島及沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移支付600萬元，省級財政專項(xiàng)扶貧發(fā)展資金1056萬元。已撥付相關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)4640萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出421萬元。

　　3.縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入1.45億元，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付資金(直達(dá)資金）1.04億元，縣級基本財力保障機(jī)制補(bǔ)助2545萬元，原“六掛六獎”補(bǔ)助基數(shù)500萬元，縣級基本財力保障機(jī)制獎勵資金1032萬元。計入財力1.45億元。 

　　4.結(jié)算補(bǔ)助收入9331萬元，其中：縣煙草公司收入轉(zhuǎn)移補(bǔ)助783萬元，畬山卷煙廠稅費(fèi)基數(shù)及增長額結(jié)算補(bǔ)助3342萬元，石材礦山恢復(fù)治理和重點(diǎn)流域生態(tài)補(bǔ)償市級補(bǔ)助3251萬元，生態(tài)保護(hù)轉(zhuǎn)移支付資金1371萬元。計入財力4125萬元、已撥付相關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)1955萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用3251萬元。

　　5.固定數(shù)額補(bǔ)助收入551萬元，其中：原公安邊防部隊(duì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助551萬元，已撥付相關(guān)單位。

　　6.一般公共服務(wù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入26萬元，其中：2020年中央對地方審計專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15萬元，2020年全省統(tǒng)一組織項(xiàng)目審計外勤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元；已撥付相關(guān)單位26萬元。

　　7.公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1214萬元，其中：2020年政法轉(zhuǎn)移支付資金1170萬元；已撥付相關(guān)單位1214萬元。

　　8.教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3282萬元，其中：義務(wù)教育階段補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2148萬元，職業(yè)教育發(fā)展及學(xué)生補(bǔ)助專項(xiàng)資金400萬元，學(xué)前教育生均和建設(shè)補(bǔ)助資金240萬元，中小學(xué)校舍安全保障長效機(jī)制專項(xiàng)補(bǔ)助資金215萬元。已撥付縣教育局3282萬元。

　　9.科學(xué)技術(shù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入225萬元，其中：省級科技特派員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)48萬元，省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金40萬元，2020年度科技計劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90萬元。已撥付相關(guān)單位135萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用90萬元。

　　10.文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入449萬元，其中：基層文旅公共文化服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金100萬元，2020年度福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范資金95萬元，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)地方劇種公益性演出等專項(xiàng)資金50萬元。已撥付相關(guān)單位449萬元。

　　11.社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1.49億元，其中：2020年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補(bǔ)助資金6229萬元，城鄉(xiāng)低保及特困人員補(bǔ)助1384萬元，困難群眾救助補(bǔ)助資金985萬元，殘疾人事業(yè)補(bǔ)助873萬元，價格補(bǔ)貼聯(lián)動機(jī)制市級補(bǔ)助資金701萬元，退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)920萬元。已撥社保專戶6229萬元、已撥付相關(guān)單位8675萬元。

　　12.衛(wèi)生健康共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2770萬元，其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)等醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助資金987萬元，衛(wèi)生健康項(xiàng)目省級專項(xiàng)補(bǔ)助資金1579萬元。已撥付相關(guān)單位2688萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用82萬元。

　　13.農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1.49億元，其中：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金2196萬元，中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金1054萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1135萬元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金1275萬元，水利專項(xiàng)資金3970萬元。已撥付相關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)1.48億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用130萬元。

　　14.交通運(yùn)輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3182萬元，其中：車輛購置稅補(bǔ)助地方建設(shè)項(xiàng)目資金2273萬元，農(nóng)村客運(yùn)出租車等行業(yè)成品油價格改革財政補(bǔ)助資金186萬元。已撥付相關(guān)單位3182萬元。

　　15.住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入189萬元，其中：中央和省級城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金165萬元，中央財政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金24萬元。已撥付相關(guān)單位189萬元。

　　16.自然資源海洋氣象等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入190萬元，其中：鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范專項(xiàng)資金190萬元。已撥付有關(guān)單位190萬元。

　　17.重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入584萬元，其中：生態(tài)保護(hù)財力轉(zhuǎn)移支付資金584萬元。計入財力584萬元。

　　18.其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入9025萬元，其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1388萬元，村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金769萬元，新冠疫情防控補(bǔ)助資金1004萬元，2020年漁港建設(shè)補(bǔ)助資金1896萬元，漁業(yè)油價補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌部分項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金1100萬元。已撥付有關(guān)單位8884萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用141萬元。

　　五、2020年財政存量資金盤活使用情況

　　2020年初財政收回存量資金滾存結(jié)余2758萬元，當(dāng)年收回存量資金10550萬元，當(dāng)年調(diào)入一般公共預(yù)算12057萬元，統(tǒng)籌用于社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等民生及其他經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需資金支出的領(lǐng)域,2020年末財政收回存量資金滾存結(jié)余1251萬元。

　　六、2020年地方政府債務(wù)情況

　　（一）2020年政府債務(wù)余額情況

　　根據(jù)福建省財政廳《關(guān)于核定2020年政府債務(wù)限額的通知》(閩財債管〔2021〕24號）精神，核定我縣2020年地方政府債務(wù)限額41.33億元（其中一般債務(wù)限額12.8億元，專項(xiàng)債務(wù)限額28.53億元）。2020年，我縣地方政府債務(wù)年初余額35.94億元，當(dāng)年舉借地方政府債務(wù)4.9億元，償還債務(wù)本金2.86億元，年末債務(wù)余額37.98億元（其中一般債務(wù)11.42億元，專項(xiàng)債務(wù)26.56億元）。2020年末我縣政府債務(wù)余額具體如下：

　　1.地方政府債券余額37.96億元，其中：一般債券11.4億元，專項(xiàng)債券26.56億元。

　　2.世行貸款172萬元。

　　（二）2020年舉借新增政府債務(wù)資金安排情況

　　    1.新增一般債務(wù)資金安排情況

　　    2020年舉借新增一般債務(wù)資金1.99億元，其中：新增一般債券資金1.98億元、世行貸款83.87萬元。具體安排如下：

　　    （1）歷史文化街區(qū)改造項(xiàng)目6400萬元；

　　    （2）縣醫(yī)院感染性疾病科負(fù)壓病房改建項(xiàng)目4000萬元；

　　    （3）羅中路閩源段改造工程3147萬元；

　　    （4）余家塘98畝與中庚香山小鎮(zhèn)區(qū)間市政道路1500萬元；

　　    （5）松山片區(qū)鶴嶼水閘、泵站及滯洪區(qū)工程1000萬元；

　　    （6）松山鎮(zhèn)Y027小八線小獲至八井電站公路改建工程800萬元；

　　    （7）生活垃圾應(yīng)急填埋場除險加固工程4000萬元；

　　    （8）松山渡頭至呂洞段公路避險車道及改線工程400萬元；

　　    （9）起步溪沈厝段防洪工程（右岸）300萬元；

　　    （10）104國道跡頭至渡頭段（江濱北路）路面改造工程300萬元；

　　    （11）白塔隧道建設(shè)工程300萬元；

　　    （12）中房鎮(zhèn)起中線Y003曹壟至疊石段道路改建工程267萬元；

　　    （13）洪洋溪洪洋至皇萬段防洪工程200萬元；

　　    （14）鑒江鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)工程200萬元；

　　    （15）護(hù)國溪杭山至蔣店段防洪工程（左岸）200萬元；

　　    （16）中房起中線Y003疊石至八仙山段道路改建工程157萬元；

　　    （17）松山圍墾海堤2017年除險加固工程和松山圍墾納潮水閘除險加固工程100萬元；

　　    （18）城鄉(xiāng)公廁建設(shè)工程100萬元；

　　    （19）醫(yī)療衛(wèi)生改革促進(jìn)項(xiàng)目世行貸款83.87萬元。

　　    2.新增專項(xiàng)債務(wù)資金安排情況

　　    2020年舉借新增專項(xiàng)債券資金1.5億元，具體安排如下：

　　（1）福州臺商投資區(qū)新能源及智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目1億元；

　　（2）羅源縣幼兒園工程包0.5億元。

　　2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的有力監(jiān)督下，我縣財政部門緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極履行財政職能，認(rèn)真落實(shí)縣十七屆人大會第四次會議確定的財政各項(xiàng)任務(wù)，加大資金統(tǒng)籌力度，保障我縣經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展。同時，我們也清醒地看到，財政運(yùn)行中還存在一些問題和困難，主要是：稅源結(jié)構(gòu)較為單一，減稅降費(fèi)等政策性減收持續(xù)，財政收入大幅減收；教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老等民生剛性支出增長快速，政府債務(wù)進(jìn)入償債高峰期，收支矛盾不斷突現(xiàn)。這些問題和困難，將通過今后經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工作改進(jìn)逐步加以解決，也懇請各位主任、委員提出寶貴意見和建議，一如既往地對財政工作給予支持和指導(dǎo)。